Geconsolideerd kasstroomoverzicht
in duizend € | 2016 | 2015 |
---|---|---|
Kasstroom uit operationele activiteiten | ||
Bedrijfsresultaat | 26.035 | 30.699 |
Betaalde rente | (148) | (51) |
Betaalde winstbelasting | (7.838) | (4.443) |
Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen | 11.168 | 9.825 |
Kosten personeelsopties | 301 | 192 |
Mutaties in: | ||
– Voorraden | (2.457) | (4.445) |
– Vorderingen | (4.345) | (1.104) |
– Voorzieningen | (340) | (713) |
– Kortlopende schulden | 11.800 | 5.857 |
– Overige | (131) | 192 |
34.045 | 36.009 | |
Kasstroom uit investeringsactiviteiten | ||
Investeringen (im)materiële vaste activa | (16.534) | (15.963) |
Acquisities | (3.287) | - |
Desinvesteringen (im)materiële vaste activa | 325 | 591 |
Mutatie langlopende vorderingen | (265) | (124) |
(19.761) | (15.496) | |
Kasstroom uit financieringsactiviteiten | ||
(Her)uitgifte aandelen | - | 803 |
Dividenduitkering | (18.004) | (16.687) |
(18.004) | (15.884) | |
Mutatie nettogeldmiddelen en kasequivalenten | (3.720) | 4.629 |
Nettogeldmiddelen en kasequivalenten begin verslagperiode | 25.512 | 20.883 |
Nettogeldmiddelen en kasequivalenten einde verslagperiode | 21.792 | 25.512 |